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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 732.00 | 3 277.00 | 455.00 | 3 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 181 272.00 | 845 737.00 | 335 534.00 | 1 181 272.00 |
040 Immobilisations financières | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 295 057.00 | 849 014.00 | 446 042.00 | 1 295 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155 726.00 | | 155 726.00 | 155 726.00 |
060 Stock marchandises | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 382.00 | | 241 382.00 | 241 382.00 |
072 Créances – Autres | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
084 Disponibilités | 194 680.00 | | 194 680.00 | 194 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 760 573.00 | | 760 573.00 | 760 573.00 |
110 Total général Actif | 2 055 630.00 | 849 014.00 | 1 206 615.00 | 2 055 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 172 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 637 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 833 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 206 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 269.00 | 4 500.00 | | 43 269.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 189.00 | 115 195.00 | | 105 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 758 626.00 | 773 508.00 | | 758 626.00 |
222 Production stockée | 755.00 | 14 451.00 | | 755.00 |
224 Production immobilisée | 2 758.00 | 2 925.00 | | 2 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 122.00 | 13 593.00 | | 26 122.00 |
230 Autres produits | 4 245.00 | 5.00 | | 4 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 940 964.00 | 924 177.00 | | 940 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 901.00 | 34 352.00 | | 77 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 229.00 | 18 836.00 | | 5 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 217.00 | 58 788.00 | | 51 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 637.00 | 541.00 | | 3 637.00 |
242 Autres charges externes. | 361 590.00 | 337 771.00 | | 361 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 019.00 | 5 097.00 | | 5 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 139 113.00 | | | 139 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 757.00 | 241 913.00 | | 211 757.00 |
252 Charges sociales | 75 654.00 | 87 722.00 | | 75 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143 443.00 | 134 200.00 | | 143 443.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 935 461.00 | 919 220.00 | | 935 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 503.00 | 4 957.00 | | 5 503.00 |
280 Produits financiers | 778.00 | 1 232.00 | | 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 100.00 | 48 500.00 | | 33 100.00 |
294 Charges financières | 4 781.00 | 3 881.00 | | 4 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 852.00 | 15 978.00 | | 9 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 836.00 | | 2 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 832.00 | 31 993.00 | | 21 832.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 280 075.00 | | | 1 280 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 967.00 | | | 187 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |