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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 617.00 | 15 070.00 | 27 546.00 | 42 617.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 112.00 | 91 268.00 | 50 843.00 | 142 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 280.00 | 93 672.00 | 74 608.00 | 168 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 124.00 | 200 012.00 | 187 112.00 | 387 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 460.00 | 5 253.00 | 1 087 206.00 | 1 092 460.00 |
CF Disponibilités | 480 096.00 | | 480 096.00 | 480 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 484.00 | 5 253.00 | 1 770 230.00 | 1 775 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 608.00 | 205 265.00 | 1 957 342.00 | 2 162 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 764.00 | 435 258.00 | | 513 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 829.00 | 78 505.00 | | 12 829.00 |
DL TOTAL (I) | 535 393.00 | 522 564.00 | | 535 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 589.00 | 76 752.00 | | 476 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 700.00 | 14 804.00 | | 44 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 206.00 | 448 046.00 | | 473 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 522.00 | 272 824.00 | | 340 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 876.00 | 12 222.00 | | 23 876.00 |
EA Autres dettes | 21 611.00 | 36 157.00 | | 21 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 440.00 | 162 639.00 | | 41 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 949.00 | 1 023 448.00 | | 1 421 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 342.00 | 1 546 012.00 | | 1 957 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 827.00 | 958 120.00 | | 1 361 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | 4 768.00 | | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | 4 768.00 | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | 4 768.00 | | 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 206.00 | 473 206.00 | | 473 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 531.00 | 194 531.00 | | 194 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 281.00 | 1 031 281.00 | | 1 031 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 622.00 | 405 622.00 | | 405 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 967.00 | 10 845.00 | 44 177.00 | 70 967.00 |
VI Groupe et associés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 393.00 | | | 405 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 029.00 | 1 108 915.00 | 4 113.00 | 1 113 029.00 |
VW T.V.A. | 137 570.00 | 137 570.00 | | 137 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 949.00 | 1 361 827.00 | 44 177.00 | 1 421 949.00 |