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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 020.00 | 20 963.00 | 57.00 | 21 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 067.00 | 101 058.00 | 118 009.00 | 219 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 426.00 | 129 680.00 | 272 746.00 | 402 426.00 |
BT Marchandises | 3 361 352.00 | | 3 361 352.00 | 3 361 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 971.00 | | 79 971.00 | 79 971.00 |
BZ Autres créances | 220 074.00 | | 220 074.00 | 220 074.00 |
CF Disponibilités | 2 164 096.00 | | 2 164 096.00 | 2 164 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826 828.00 | | 5 826 828.00 | 5 826 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 253.00 | 129 680.00 | 6 099 574.00 | 6 229 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 832 971.00 | 1 832 859.00 | | 1 832 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 513.00 | 559 162.00 | | 662 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 984.00 | 2 408 521.00 | | 2 511 984.00 |
DP Provisions pour risques | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 545.00 | 1 006 145.00 | | 1 002 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 009.00 | 1 115 304.00 | | 1 326 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 437.00 | 471 988.00 | | 465 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 449.00 | 295 496.00 | | 679 449.00 |
EA Autres dettes | 92 305.00 | 106 409.00 | | 92 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 745.00 | 2 995 342.00 | | 3 565 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 574.00 | 5 425 708.00 | | 6 099 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 565 745.00 | 2 995 342.00 | | 3 565 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 514 434.00 | | 13 514 434.00 | 13 514 434.00 |
FG Production vendue services | 330 015.00 | | 330 015.00 | 330 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 844 449.00 | | 13 844 449.00 | 13 844 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 885 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 348 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 845.00 | |
GE Autres charges | | | 7 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 970 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 637.00 | 2 010.00 | | 3 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 282.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 282.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -282.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 976.00 | 234 696.00 | | 275 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 911 082.00 | 13 408 661.00 | | 13 911 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 248 568.00 | 12 849 499.00 | | 13 248 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 513.00 | 559 162.00 | | 662 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 682.00 | | 43 744.00 | 358 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 343.00 | | 43 744.00 | 196 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 410.00 | 14 270.00 | | 115 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 751.00 | 14 270.00 | | 107 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 845.00 | 21 845.00 | 21 845.00 | 21 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 845.00 | 21 845.00 | 21 845.00 | 21 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 845.00 | 21 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 437.00 | 465 437.00 | | 465 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 942.00 | 161 942.00 | | 161 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
UX Autres créances clients | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 545.00 | 1 002 545.00 | | 1 002 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 009.00 | 1 326 009.00 | | 1 326 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 799.00 | 148 799.00 | | 148 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 060.00 | 328 060.00 | | 328 060.00 |
VW T.V.A. | 360 035.00 | 360 035.00 | | 360 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 744.00 | 3 565 744.00 | | 3 565 744.00 |