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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 236 333.00 | 176 533.00 | 59 800.00 | 236 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 333.00 | 176 533.00 | 59 800.00 | 236 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 099.00 | 3 658.00 | 4 441.00 | 8 099.00 |
072 Créances – Autres | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
084 Disponibilités | 124 769.00 | | 124 769.00 | 124 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 321.00 | 3 658.00 | 173 663.00 | 177 321.00 |
110 Total général Actif | 413 654.00 | 180 191.00 | 233 463.00 | 413 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 173.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 997.00 | 79 923.00 | | 122 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 636.00 | 127 114.00 | | 142 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 074.00 | 12 653.00 | | 8 074.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 43.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 712.00 | 219 733.00 | | 273 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 983.00 | 45 092.00 | | 84 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 563.00 | 9 972.00 | | 5 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 941.00 | -12 028.00 | | -3 941.00 |
242 Autres charges externes. | 100 229.00 | 130 514.00 | | 100 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 831.00 | | | -9 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 2 227.00 | | 2 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 956.00 | 41 478.00 | | 26 956.00 |
252 Charges sociales | 2 467.00 | 5 841.00 | | 2 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 799.00 | 29 475.00 | | 19 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
262 Autres charges | 2 191.00 | 757.00 | | 2 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 917.00 | 253 327.00 | | 243 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 795.00 | -33 594.00 | | 29 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 992.00 | 49 308.00 | | 39 992.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 309.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 065.00 | 30 230.00 | | 28 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 785.00 | -14 826.00 | | 38 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 381.00 | | | 183 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |