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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 834.00 | 135 912.00 | 68 922.00 | 204 834.00 |
040 Immobilisations financières | 73 399.00 | 5 800.00 | 67 599.00 | 73 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 832.00 | 145 312.00 | 186 521.00 | 331 832.00 |
060 Stock marchandises | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 119.00 | 11 029.00 | 28 091.00 | 39 119.00 |
072 Créances – Autres | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
084 Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 209.00 | 11 029.00 | 89 180.00 | 100 209.00 |
110 Total général Actif | 432 041.00 | 156 340.00 | 275 701.00 | 432 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 67 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 437.00 | 152 570.00 | | 140 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 477.00 | 291 051.00 | | 264 477.00 |
230 Autres produits | 3 754.00 | 3 711.00 | | 3 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 668.00 | 447 332.00 | | 408 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 407.00 | 69 333.00 | | 73 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 605.00 | -1 921.00 | | 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | 61.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 198 473.00 | 204 912.00 | | 198 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | 4 490.00 | | 3 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 873.00 | 100 092.00 | | 84 873.00 |
252 Charges sociales | 18 101.00 | 19 557.00 | | 18 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 251.00 | 9 534.00 | | 7 251.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 448.00 | 4 524.00 | | 2 448.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 769.00 | 410 596.00 | | 388 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 899.00 | 36 736.00 | | 19 899.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34 958.00 | | |
294 Charges financières | 2 043.00 | 2 400.00 | | 2 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34 853.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 3 407.00 | | 8 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 629.00 | 31 034.00 | | 9 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 555.00 | | | 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 623.00 | | | 321 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 901.00 | | | 76 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |