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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 495.00 | 31 606.00 | 21 889.00 | 53 495.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 910.00 | 31 606.00 | 77 304.00 | 108 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
084 Disponibilités | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
110 Total général Actif | 176 721.00 | 31 606.00 | 145 115.00 | 176 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 576.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 008.00 | 207 988.00 | | 197 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 226.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 020.00 | 208 214.00 | | 200 020.00 |
242 Autres charges externes. | 115 266.00 | 122 231.00 | | 115 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 11 145.00 | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 335.00 | 52 500.00 | | 35 335.00 |
252 Charges sociales | 4 424.00 | 24 409.00 | | 4 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 035.00 | 8 796.00 | | 6 035.00 |
262 Autres charges | 6 460.00 | 10 826.00 | | 6 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 833.00 | 229 907.00 | | 167 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 186.00 | -21 694.00 | | 32 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 252.00 | 8 000.00 | | 17 252.00 |
294 Charges financières | 729.00 | 906.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 951.00 | 7 605.00 | | 12 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 759.00 | -22 205.00 | | 35 759.00 |