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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
AP Constructions | 154 914.00 | 104 464.00 | 50 450.00 | 154 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 4 611.00 | 1 618.00 | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 448.00 | 81 981.00 | 38 467.00 | 120 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 104.00 | 191 057.00 | 122 048.00 | 313 104.00 |
BT Marchandises | 135 883.00 | | 135 883.00 | 135 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 230 077.00 | | 230 077.00 | 230 077.00 |
CF Disponibilités | 88 755.00 | | 88 755.00 | 88 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 267.00 | | 468 267.00 | 468 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 371.00 | 191 057.00 | 590 314.00 | 781 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 267.00 | | | 179 267.00 |
DL TOTAL (I) | 188 067.00 | | | 188 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 933.00 | | | 133 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 331.00 | | | 99 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
EA Autres dettes | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 247.00 | | | 402 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 314.00 | | | 590 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 247.00 | | | 402 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 622.00 | | 12 830.00 | 301 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 313 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 281 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 385.00 | | 12 554.00 | 270 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | 276.00 | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 040.00 | 23 070.00 | 1 054.00 | 169 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 040.00 | 23 070.00 | 1 054.00 | 169 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 331.00 | 99 331.00 | | 99 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 190.00 | 116 190.00 | | 116 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VI Groupe et associés | 133 933.00 | 133 933.00 | | 133 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 126.00 | 214 126.00 | | 214 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 654.00 | 256 654.00 | | 256 654.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 247.00 | 402 247.00 | | 402 247.00 |