| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 528.00 | 24 787.00 | 91 740.00 | 116 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 168.00 | 24 787.00 | 95 380.00 | 120 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 184.00 | | 296 184.00 | 296 184.00 |
BZ Autres créances | 1 180 665.00 | | 1 180 665.00 | 1 180 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 169.00 | | 216 169.00 | 216 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 753.00 | | 1 700 753.00 | 1 700 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 920.00 | 24 787.00 | 1 796 133.00 | 1 820 920.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 787.00 | 782 941.00 | | 434 787.00 |
DL TOTAL (I) | 459 729.00 | 804 941.00 | | 459 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 635.00 | 68 333.00 | | 68 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | 104 268.00 | | 19 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 806.00 | 130 786.00 | | 86 806.00 |
EA Autres dettes | 1 161 062.00 | 1 743 080.00 | | 1 161 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 404.00 | 2 046 467.00 | | 1 336 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 133.00 | 2 851 408.00 | | 1 796 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 591.00 | 21 614.00 | 41 418.00 | 44 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 591.00 | 21 614.00 | 41 418.00 | 44 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 062.00 | 1 161 062.00 | | 1 161 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484 584.00 | 1 484 584.00 | | 1 484 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 034.00 | 1 484 584.00 | 2 450.00 | 1 487 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 404.00 | 1 336 404.00 | | 1 336 404.00 |