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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AN Terrains | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
AP Constructions | 173 613.00 | 75 183.00 | 98 429.00 | 173 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 998.00 | 204 694.00 | 19 304.00 | 223 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 873.00 | 126 776.00 | 58 097.00 | 184 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 362.00 | 408 590.00 | 184 771.00 | 593 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BN En cours de production de biens | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 294.00 | | 282 294.00 | 282 294.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CF Disponibilités | 136 835.00 | | 136 835.00 | 136 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 741.00 | | 499 741.00 | 499 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 104.00 | 408 590.00 | 684 513.00 | 1 093 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 489.00 | | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 374 800.00 | | | 374 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 801.00 | | | 118 801.00 |
EA Autres dettes | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 713.00 | | | 309 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 513.00 | | | 684 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 894.00 | | | 282 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 226.00 | | 11 393.00 | 593 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 257.00 | 593 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 257.00 | 585 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 833.00 | | 11 393.00 | 585 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 573.00 | 64 363.00 | 6 345.00 | 350 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 636.00 | 64 363.00 | 6 345.00 | 348 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 358.00 | 114 358.00 | | 114 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 802.00 | 118 802.00 | | 118 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 282 294.00 | 282 294.00 | | 282 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 792.00 | 24 974.00 | 26 819.00 | 51 792.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 865.00 | 331 408.00 | 5 457.00 | 336 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 713.00 | 282 895.00 | 26 819.00 | 309 713.00 |