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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 735.00 | 150 541.00 | 108 194.00 | 258 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 369.00 | 15 991.00 | 13 377.00 | 29 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 613.00 | 169 052.00 | 150 561.00 | 319 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
BN En cours de production de biens | 134 295.00 | | 134 295.00 | 134 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 457.00 | 8 475.00 | 540 982.00 | 549 457.00 |
BZ Autres créances | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CF Disponibilités | 316 137.00 | | 316 137.00 | 316 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 281.00 | 8 475.00 | 1 144 805.00 | 1 153 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 895.00 | 177 527.00 | 1 295 367.00 | 1 472 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 783.00 | | | 364 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
DL TOTAL (I) | 580 454.00 | | | 580 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 393.00 | | | 362 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 759.00 | | | 154 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 303.00 | | | 168 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 912.00 | | | 714 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 367.00 | | | 1 295 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 566.00 | | | 558 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 874 644.00 | | 1 874 644.00 | 1 874 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 644.00 | | 1 874 644.00 | 1 874 644.00 |
FM Production stockée | | | 50 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 015.00 | |
GE Autres charges | | | 36 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 933.00 | | | 1 985 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 362.00 | | | 1 815 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 556.00 | | 20 557.00 | 304 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 319 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 288 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 369.00 | | 20 235.00 | 273 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 666.00 | | 321.00 | 28 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 536.00 | 33 015.00 | 5 500.00 | 141 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 017.00 | 33 015.00 | 5 500.00 | 139 017.00 |