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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 306.00 | 53 354.00 | 6 952.00 | 60 306.00 |
040 Immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 056.00 | 53 354.00 | 88 702.00 | 142 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
060 Stock marchandises | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
072 Créances – Autres | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
084 Disponibilités | 105 097.00 | | 105 097.00 | 105 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 242.00 | | 120 242.00 | 120 242.00 |
110 Total général Actif | 262 299.00 | 53 354.00 | 208 945.00 | 262 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 584.00 | | | 449 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 257.00 | | | 463 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -407.00 | | | -407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -893.00 | | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 882.00 | | | 150 882.00 |
252 Charges sociales | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 109.00 | | | 423 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 353.00 | | | 142 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 296.00 | | | 296.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11.00 | | | 11.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |