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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 318.00 | 11 575.00 | 1 743.00 | 13 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 796.00 | 22 698.00 | 12 098.00 | 34 796.00 |
040 Immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 313.00 | 34 273.00 | 175 039.00 | 209 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
110 Total général Actif | 274 405.00 | 34 273.00 | 240 132.00 | 274 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 467.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 833.00 | 191 687.00 | | 155 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 060.00 | 131 253.00 | | 98 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 340.00 | 24.00 | | 5 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 232.00 | 322 963.00 | | 262 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 007.00 | 126 259.00 | | 115 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 917.00 | -3 224.00 | | -3 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 473.00 | 13 837.00 | | -2 473.00 |
242 Autres charges externes. | 110 728.00 | 113 042.00 | | 110 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 908.00 | 4 858.00 | | 4 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 958.00 | 54 151.00 | | 41 958.00 |
252 Charges sociales | 5 476.00 | 6 966.00 | | 5 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 516.00 | 6 973.00 | | 4 516.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 237.00 | 320 865.00 | | 276 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 004.00 | 2 098.00 | | -14 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | 9 858.00 | | 183.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 550.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | 4 387.00 | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 385.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 707.00 | 5 634.00 | | -14 707.00 |