| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 471.00 | 9 754.00 | 58 717.00 | 68 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 795.00 | 93 544.00 | 111 251.00 | 204 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 353.00 | 76 978.00 | 25 375.00 | 102 353.00 |
BZ Autres créances | 247 161.00 | 100 685.00 | 146 476.00 | 247 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 641.00 | | 398 641.00 | 398 641.00 |
CF Disponibilités | 184 860.00 | | 184 860.00 | 184 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 014.00 | 177 663.00 | 755 351.00 | 933 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 809.00 | 271 207.00 | 866 602.00 | 1 137 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 136 241.00 | 83 790.00 | 52 451.00 | 136 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 212.00 | 1 000.00 | | 20 212.00 |
DG Autres réserves | 205 871.00 | 19 889.00 | | 205 871.00 |
DH Report à nouveau | | -179 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 461.00 | 384 246.00 | | 36 461.00 |
DL TOTAL (I) | 772 545.00 | 736 083.00 | | 772 545.00 |
DP Provisions pour risques | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 18 644.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 946.00 | 29 116.00 | | 19 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 317.00 | 47 980.00 | | 20 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 075.00 | 138 655.00 | | 42 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 602.00 | 926 720.00 | | 866 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 075.00 | 110 277.00 | | 42 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 16 000.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 34 069.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 619.00 | 800.00 | | 9 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 619.00 | 1 077.00 | | 12 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 381.00 | 32 992.00 | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 484.00 | 532 403.00 | | 116 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 023.00 | 148 157.00 | | 80 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 461.00 | 384 246.00 | | 36 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 141.00 | | 94 617.00 | 180 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 962.00 | 136 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 962.00 | 204 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 68 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | | 59 615.00 | 18 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 286.00 | | 35 001.00 | 161 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 349.00 | 8 136.00 | 9 731.00 | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | 8 136.00 | 9 731.00 | 11 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 102 353.00 | 102 353.00 | | 102 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
VP Divers | 247 161.00 | 247 161.00 | | 247 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 542.00 | 349 513.00 | 28.00 | 349 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |