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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 148.00 | 252 520.00 | 270 628.00 | 523 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 988.00 | 26 179.00 | 10 809.00 | 36 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 136.00 | 278 700.00 | 281 437.00 | 560 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 362.00 | | 636 362.00 | 636 362.00 |
BZ Autres créances | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 706.00 | | 728 706.00 | 728 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 842.00 | 278 700.00 | 1 010 142.00 | 1 288 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 942.00 | 806.00 | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 909.00 | 387 136.00 | | 288 909.00 |
DL TOTAL (I) | 311 851.00 | 409 942.00 | | 311 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 202.00 | 570.00 | | 6 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 183.00 | 386 632.00 | | 236 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 355.00 | 98 864.00 | | 116 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 224.00 | 139 333.00 | | 179 224.00 |
EA Autres dettes | 160 327.00 | 274.00 | | 160 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 292.00 | 625 673.00 | | 698 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 142.00 | 1 035 615.00 | | 1 010 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 183.00 | | | 236 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 876.00 | 1 155 997.00 | 1 311 873.00 | 155 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 876.00 | 1 155 997.00 | 1 311 873.00 | 155 876.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 119.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 119.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 422.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 472.00 | 129 541.00 | | 105 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 419.00 | 1 599 202.00 | | 1 356 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 510.00 | 1 212 066.00 | | 1 067 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 909.00 | 387 136.00 | | 288 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 283.00 | | 16 843.00 | 551 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 560 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 340.00 | 523 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 36 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 148.00 | | 6 340.00 | 523 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 135.00 | | 10 503.00 | 28 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 077.00 | 102 273.00 | 1 650.00 | 178 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 773.00 | 95 747.00 | | 156 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 304.00 | 6 525.00 | 1 650.00 | 21 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 355.00 | 116 355.00 | | 116 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 113.00 | 96 113.00 | | 96 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 327.00 | 160 327.00 | | 160 327.00 |
UX Autres créances clients | 636 362.00 | 636 362.00 | | 636 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VI Groupe et associés | 236 183.00 | 236 183.00 | | 236 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 706.00 | 728 706.00 | | 728 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 292.00 | 698 292.00 | | 698 292.00 |