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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 332.00 | 82 122.00 | 6 210.00 | 88 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 548.00 | | 111 548.00 | 111 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 707.00 | 105 649.00 | 47 058.00 | 152 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 409.00 | 187 771.00 | 174 639.00 | 362 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BZ Autres créances | 4 703 745.00 | | 4 703 745.00 | 4 703 745.00 |
CF Disponibilités | 1 871 023.00 | | 1 871 023.00 | 1 871 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 617 384.00 | | 6 617 384.00 | 6 617 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 793.00 | 187 771.00 | 6 792 023.00 | 6 979 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 338 674.00 | 338 674.00 | | 338 674.00 |
DH Report à nouveau | 2 282.00 | 1 996.00 | | 2 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 301.00 | 189 286.00 | | 163 301.00 |
DL TOTAL (I) | 547 158.00 | 572 857.00 | | 547 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 734.00 | 213 612.00 | | 171 734.00 |
EA Autres dettes | 6 073 045.00 | 5 354 885.00 | | 6 073 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 244 865.00 | 5 568 498.00 | | 6 244 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 023.00 | 6 141 355.00 | | 6 792 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 613 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 613 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 482.00 | 69 430.00 | | 60 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 373.00 | 1 728 825.00 | | 1 616 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 072.00 | 1 539 539.00 | | 1 453 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 301.00 | 189 286.00 | | 163 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 420.00 | | 17 837.00 | 359 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 848.00 | 362 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 231.00 | 199 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 617.00 | 152 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 205.00 | | 1 905.00 | 203 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 392.00 | | 15 932.00 | 146 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 692.00 | 23 926.00 | 14 848.00 | 178 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 954.00 | 6 398.00 | 5 231.00 | 80 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 739.00 | 17 528.00 | 9 617.00 | 97 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 734.00 | 171 734.00 | | 171 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073 045.00 | 6 073 045.00 | | 6 073 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
UX Autres créances clients | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703 746.00 | 4 703 746.00 | | 4 703 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745 324.00 | 4 735 501.00 | 9 823.00 | 4 745 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 244 865.00 | 6 244 865.00 | | 6 244 865.00 |