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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 229 806.00 | | 229 806.00 | 229 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 126.00 | 61 393.00 | 38 733.00 | 100 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 957.00 | 61 393.00 | 285 564.00 | 346 957.00 |
BT Marchandises | 1 866 992.00 | | 1 866 992.00 | 1 866 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
BZ Autres créances | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
CF Disponibilités | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 371.00 | | 2 014 371.00 | 2 014 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 328.00 | 61 393.00 | 2 299 935.00 | 2 361 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 677 237.00 | 677 237.00 | | 677 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 240.00 | 1 063 977.00 | | 1 122 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 311.00 | 58 262.00 | | -328 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 966.00 | 2 218 277.00 | | 1 889 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 387.00 | | | 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 522.00 | 5 143.00 | | 272 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 153.00 | 130 969.00 | | 25 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 802.00 | 17 374.00 | | 28 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 714.00 | 28 440.00 | | 28 714.00 |
EA Autres dettes | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 969.00 | 181 926.00 | | 409 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 935.00 | 2 400 203.00 | | 2 299 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 565.00 | | 26 315.00 | 329 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 923.00 | 346 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 850.00 | 229 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 073.00 | 100 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 656.00 | | | 234 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 884.00 | | 26 315.00 | 77 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 300.00 | 22 016.00 | 8 923.00 | 48 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 850.00 | 4 850.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 300.00 | 19 166.00 | 4 073.00 | 46 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
UX Autres créances clients | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VC Groupe et associés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 264.00 | 265 264.00 | | 265 264.00 |
VI Groupe et associés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VP Divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 349.00 | 106 324.00 | 17 025.00 | 123 349.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 969.00 | 409 969.00 | | 409 969.00 |