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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AN Terrains | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 93 948.00 | 89 125.00 | 4 823.00 | 93 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 687.00 | 116 382.00 | 33 306.00 | 149 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 886.00 | 210 010.00 | 111 876.00 | 321 886.00 |
BF Prêts | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 165.00 | 418 072.00 | 189 093.00 | 607 165.00 |
BT Marchandises | 193 823.00 | | 193 823.00 | 193 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 679.00 | 30 006.00 | 28 673.00 | 58 679.00 |
BZ Autres créances | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 194.00 | | 212 194.00 | 212 194.00 |
CF Disponibilités | 285 051.00 | | 285 051.00 | 285 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 193.00 | 30 006.00 | 776 187.00 | 806 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 359.00 | 448 078.00 | 965 281.00 | 1 413 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
CU Autres participations | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
DG Autres réserves | 102 983.00 | 51 513.00 | | 102 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 727.00 | 112 570.00 | | 51 727.00 |
DL TOTAL (I) | 826 810.00 | 836 183.00 | | 826 810.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 4 100.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 4 100.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 073.00 | 30 241.00 | | 29 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 510.00 | 8 394.00 | | 28 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 907.00 | 162 726.00 | | 22 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 097.00 | 61 823.00 | | 44 097.00 |
EA Autres dettes | 10 134.00 | 13 550.00 | | 10 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 721.00 | 276 733.00 | | 134 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 281.00 | 1 117 017.00 | | 965 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 959.00 | 257 413.00 | | 123 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 802.00 | 28 122.00 | 756 925.00 | 728 802.00 |
FG Production vendue services | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 040.00 | 28 122.00 | 784 162.00 | 756 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 746.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 8 086.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | 8 086.00 | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 007.00 | 3 122.00 | | 11 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 408.00 | 752.00 | | 5 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 415.00 | 3 874.00 | | 16 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 998.00 | 4 212.00 | | -5 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 477.00 | 1 684 146.00 | | 905 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 750.00 | 1 571 576.00 | | 853 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 727.00 | 112 570.00 | | 51 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 566.00 | | 37 486.00 | 594 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 19 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 887.00 | 607 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 620.00 | 570 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 839.00 | | 37 486.00 | 557 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 818.00 | 58 466.00 | 19 212.00 | 378 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 263.00 | 58 466.00 | 19 212.00 | 376 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | 350.00 | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 106.00 | | 350.00 | 34 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UP Prêts | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 073.00 | 18 311.00 | 10 761.00 | 29 073.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VP Divers | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 998.00 | 118 998.00 | | 118 998.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 721.00 | 123 959.00 | 10 761.00 | 134 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | 6 899.00 | | 7 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 431.00 | 14 009.00 | | 13 431.00 |
ST Autres comptes | 87 473.00 | 107 489.00 | | 87 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 038.00 | 14 109.00 | | 17 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | 1 772.00 | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 637.00 | 8 671.00 | | 9 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 383.00 | 265 827.00 | | 132 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 451.00 | 144 439.00 | | 95 451.00 |
ZE Dividendes | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 758.00 | 135 607.00 | | 124 758.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |