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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 971.00 | 10 850.00 | 9 121.00 | 19 971.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 952.00 | 10 850.00 | 16 102.00 | 26 952.00 |
060 Stock marchandises | 47 415.00 | 3 353.00 | 44 062.00 | 47 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
084 Disponibilités | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 912.00 | 3 353.00 | 114 559.00 | 117 912.00 |
110 Total général Actif | 144 864.00 | 14 203.00 | 130 661.00 | 144 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 104.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 868.00 | 108 613.00 | | 118 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | 648.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 839.00 | 109 261.00 | | 132 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 672.00 | 53 614.00 | | 45 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 116.00 | -12 399.00 | | -2 116.00 |
242 Autres charges externes. | 29 645.00 | 29 745.00 | | 29 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 2 159.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 255.00 | 21 123.00 | | 18 255.00 |
252 Charges sociales | 1 720.00 | 3 737.00 | | 1 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 787.00 | 1 400.00 | | 2 787.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 454.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 267.00 | 99 832.00 | | 100 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 572.00 | 9 428.00 | | 32 572.00 |
280 Produits financiers | 345.00 | 3.00 | | 345.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 23.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 118.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 575.00 | 9 291.00 | | 30 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |