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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 661.00 | 13 624.00 | 818 037.00 | 831 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 239.00 | | 125 239.00 | 125 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 901.00 | 13 624.00 | 943 277.00 | 956 901.00 |
CU Autres participations | 818 173.00 | 136.00 | 818 037.00 | 818 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
DH Report à nouveau | 590 237.00 | 329 899.00 | | 590 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 841.00 | 260 338.00 | | 294 841.00 |
DL TOTAL (I) | 940 473.00 | 645 631.00 | | 940 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 389 838.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | 29 095.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804.00 | 418 933.00 | | 2 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 277.00 | 1 064 565.00 | | 943 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804.00 | 418 933.00 | | 2 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 154.00 | 300 000.00 | | 300 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313.00 | 39 662.00 | | 5 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 841.00 | 260 338.00 | | 294 841.00 |