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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
AP Constructions | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 833.00 | 698 799.00 | 206 033.00 | 904 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 678.00 | 748 320.00 | 226 357.00 | 974 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 319.00 | | 196 319.00 | 196 319.00 |
BZ Autres créances | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 788.00 | 3 073.00 | 81 715.00 | 84 788.00 |
CF Disponibilités | 880 767.00 | | 880 767.00 | 880 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 502.00 | 3 073.00 | 1 213 429.00 | 1 216 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 181.00 | 751 394.00 | 1 439 787.00 | 2 191 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 904 168.00 | | | 904 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 435.00 | | | 103 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 604.00 | | | 1 040 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 136.00 | | | 157 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 149.00 | | | 195 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 183.00 | | | 399 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 787.00 | | | 1 439 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 707.00 | | | 330 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 705.00 | 15 632.00 | | 959 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 974 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 954 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 380.00 | 15 632.00 | | 939 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 212.00 | 80 767.00 | 658.00 | 668 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 212.00 | 80 767.00 | 658.00 | 668 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 149.00 | 195 149.00 | | 195 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 196 319.00 | 196 319.00 | | 196 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 902.00 | 88 927.00 | 67 975.00 | 156 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 369.00 | | | 88 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 746.00 | 239 258.00 | 488.00 | 239 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 683.00 | 330 708.00 | 67 975.00 | 398 683.00 |