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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 111.00 | 13 221.00 | 2 890.00 | 16 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 091.00 | 11 016.00 | 1 075.00 | 12 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 203.00 | 24 237.00 | 3 966.00 | 28 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
BZ Autres créances | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CF Disponibilités | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 495.00 | | 142 495.00 | 142 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 698.00 | 24 237.00 | 146 461.00 | 170 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 916.00 | 4 661.00 | | 4 916.00 |
DG Autres réserves | 6 752.00 | 6 903.00 | | 6 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 506.00 | 5 104.00 | | 12 506.00 |
DL TOTAL (I) | 74 175.00 | 66 669.00 | | 74 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 1 854.00 | | 1 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 364.00 | 8 992.00 | | 31 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 110.00 | 3 993.00 | | 10 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 286.00 | 14 840.00 | | 72 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 461.00 | 81 509.00 | | 146 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 286.00 | 14 840.00 | | 72 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 021.00 | | 204 021.00 | 204 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 021.00 | | 204 021.00 | 204 021.00 |
FM Production stockée | | | -2 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 1 328.00 | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 498.00 | 155 449.00 | | 201 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 992.00 | 150 345.00 | | 188 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 506.00 | 5 104.00 | | 12 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 537.00 | | 667.00 | 27 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 537.00 | | 667.00 | 27 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 071.00 | 3 166.00 | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 071.00 | 3 166.00 | | 21 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
VB T. V. A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |