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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 679 972.00 | 918 629.00 | 7 761 343.00 | 8 679 972.00 |
BZ Autres créances | 793 264.00 | | 793 264.00 | 793 264.00 |
CF Disponibilités | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 517.00 | | 830 517.00 | 830 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 510 489.00 | 918 629.00 | 8 591 860.00 | 9 510 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 679 972.00 | 918 629.00 | 7 761 343.00 | 8 679 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 880.00 | 3 063 880.00 | | 3 063 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 388.00 | 306 388.00 | | 306 388.00 |
DG Autres réserves | 2 314 854.00 | 1 753 640.00 | | 2 314 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 063.00 | 561 215.00 | | 460 063.00 |
DL TOTAL (I) | 6 145 186.00 | 5 685 122.00 | | 6 145 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 938.00 | 2 813 033.00 | | 2 274 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 145.00 | 59 172.00 | | 169 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 044.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 674.00 | 2 874 248.00 | | 2 446 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 591 860.00 | 8 559 371.00 | | 8 591 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 145.00 | | | 169 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 346.00 | -21 236.00 | | -13 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 943.00 | 599 688.00 | | 500 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 879.00 | 38 473.00 | | 40 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 063.00 | 561 215.00 | | 460 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 679 972.00 | | | 8 679 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 679 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 679 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 679 972.00 | | | 8 679 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 918 629.00 | | | 918 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 629.00 | | | 918 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 629.00 | | | 918 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VC Groupe et associés | 611 093.00 | 611 093.00 | | 611 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274 938.00 | 584 891.00 | 1 690 047.00 | 2 274 938.00 |
VI Groupe et associés | 169 145.00 | 169 145.00 | | 169 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 055.00 | 182 055.00 | | 182 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 264.00 | 793 264.00 | | 793 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 674.00 | 756 627.00 | 1 690 047.00 | 2 446 674.00 |