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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 612.00 | 5 043.00 | 569.00 | 5 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58.00 | 41.00 | 18.00 | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 835.00 | 172 938.00 | 58 897.00 | 231 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 683 877.00 | 728 021.00 | 8 955 856.00 | 9 683 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 442.00 | | 226 442.00 | 226 442.00 |
BZ Autres créances | 1 887 136.00 | | 1 887 136.00 | 1 887 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 710.00 | 11 991.00 | 687 719.00 | 699 710.00 |
CF Disponibilités | 428 072.00 | | 428 072.00 | 428 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 403.00 | 11 991.00 | 3 252 413.00 | 3 264 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 948 280.00 | 740 012.00 | 12 208 269.00 | 12 948 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
CU Autres participations | 9 403 872.00 | 550 000.00 | 8 853 872.00 | 9 403 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 573 850.00 | 6 573 850.00 | | 6 573 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 550.00 | 261 550.00 | | 261 550.00 |
DG Autres réserves | 3 483 524.00 | 4 159 990.00 | | 3 483 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 786.00 | -676 465.00 | | 129 786.00 |
DL TOTAL (I) | 10 635 710.00 | 10 505 924.00 | | 10 635 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 112.00 | 299 416.00 | | 666 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 712.00 | 1 027 928.00 | | 682 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 460.00 | 61 574.00 | | 85 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 067.00 | 135 554.00 | | 116 067.00 |
EA Autres dettes | 18 249.00 | 1 880.00 | | 18 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 958.00 | 8 125.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 559.00 | 1 534 478.00 | | 1 572 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 208 269.00 | 12 040 402.00 | | 12 208 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 059.00 | 1 406 978.00 | | 1 445 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 854.00 | 775.00 | 512 629.00 | 511 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 854.00 | 775.00 | 512 629.00 | 511 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 670.00 | 39 828.00 | | 10 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 9 590.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 768.00 | 9 590.00 | | 100 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 800.00 | 9 362.00 | | 34 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 600.00 | 9 362.00 | | 36 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 168.00 | 228.00 | | 64 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 096.00 | 102 708.00 | | 83 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 902.00 | 702 443.00 | | 686 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 116.00 | 1 378 908.00 | | 557 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 786.00 | -676 465.00 | | 129 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 399.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 708 821.00 | | 1 975 056.00 | 7 708 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 446 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 683 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 799.00 | | 8 094.00 | 223 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479 409.00 | | 1 966 962.00 | 7 479 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 128.00 | 19 893.00 | | 158 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 573.00 | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 658.00 | 19 320.00 | | 153 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 694.00 | 5 297.00 | | 6 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 694.00 | 5 297.00 | | 556 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 694.00 | 5 297.00 | | 556 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 226 442.00 | 226 442.00 | | 226 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 685 446.00 | 1 685 446.00 | | 1 685 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 612.00 | 453 612.00 | | 453 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 500.00 | 85 000.00 | 127 500.00 | 212 500.00 |
VI Groupe et associés | 682 012.00 | 682 012.00 | | 682 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 218.00 | 136 218.00 | | 136 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 122.00 | 2 179 122.00 | | 2 179 122.00 |
VW T.V.A. | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 559.00 | 1 445 059.00 | 127 500.00 | 1 572 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |