| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 011.00 | 15 403.00 | 29 609.00 | 45 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 159.00 | 20 811.00 | 52 348.00 | 73 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 553.00 | 716.00 | 146 838.00 | 147 553.00 |
BZ Autres créances | 244 183.00 | | 244 183.00 | 244 183.00 |
CF Disponibilités | 55 964.00 | | 55 964.00 | 55 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 870.00 | 716.00 | 447 155.00 | 447 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 029.00 | 21 527.00 | 499 502.00 | 521 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
DH Report à nouveau | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 166.00 | 22 720.00 | | 22 166.00 |
DL TOTAL (I) | 149 757.00 | 150 311.00 | | 149 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 787.00 | 18 473.00 | | 114 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757.00 | 6 568.00 | | 8 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 900.00 | 34 500.00 | | 36 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 605.00 | 43 551.00 | | 50 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 777.00 | 125 632.00 | | 137 777.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 854.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 745.00 | 229 577.00 | | 349 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 502.00 | 379 888.00 | | 499 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 506.00 | | 615 506.00 | 615 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 506.00 | | 615 506.00 | 615 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 15 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 7 399.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 7 399.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | -7 399.00 | | -1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 6 568.00 | | 8 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 105.00 | 726 957.00 | | 649 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 939.00 | 704 237.00 | | 626 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 166.00 | 22 720.00 | | 22 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 967.00 | 3 844.00 | | 16 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | 3 844.00 | | 11 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 588.00 | 716.00 | 2 588.00 | 2 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588.00 | 716.00 | 2 588.00 | 2 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588.00 | 716.00 | 2 588.00 | 2 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 2 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 145 989.00 | 145 989.00 | | 145 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VC Groupe et associés | 206 309.00 | 206 309.00 | | 206 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 787.00 | 107 625.00 | 7 162.00 | 114 787.00 |
VI Groupe et associés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 534.00 | 391 907.00 | 2 627.00 | 394 534.00 |
VW T.V.A. | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 845.00 | 305 683.00 | 7 162.00 | 312 845.00 |