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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 2 438.00 | 1 912.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 200.00 | 21 779.00 | 18 420.00 | 40 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 596.00 | 24 218.00 | 22 378.00 | 46 596.00 |
BN En cours de production de biens | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BT Marchandises | 424 967.00 | 6 500.00 | 418 467.00 | 424 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 316.00 | 472.00 | 378 844.00 | 379 316.00 |
BZ Autres créances | 282 977.00 | | 282 977.00 | 282 977.00 |
CF Disponibilités | 235 693.00 | | 235 693.00 | 235 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 055.00 | 6 972.00 | 1 325 084.00 | 1 332 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 651.00 | 31 189.00 | 1 347 462.00 | 1 378 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 456 055.00 | 393 940.00 | | 456 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 163.00 | 62 115.00 | | 43 163.00 |
DL TOTAL (I) | 633 418.00 | 590 255.00 | | 633 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 23 007.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 22 005.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 265.00 | 117 387.00 | | 406 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 081.00 | 54 878.00 | | 49 081.00 |
EA Autres dettes | 8 559.00 | 3 303.00 | | 8 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 044.00 | 220 580.00 | | 714 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 462.00 | 810 835.00 | | 1 347 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 044.00 | 220 580.00 | | 714 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 697.00 | 8 521.00 | | 15 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 697.00 | 8 521.00 | | 15 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 472.00 | | | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | 6 500.00 | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | 6 500.00 | | 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 265.00 | 406 265.00 | | 406 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 379 316.00 | 379 316.00 | | 379 316.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VC Groupe et associés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 042.00 | 666 042.00 | | 666 042.00 |
VW T.V.A. | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 044.00 | 714 044.00 | | 714 044.00 |