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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 884.00 | 78 578.00 | 109 305.00 | 187 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 708.00 | 30 600.00 | 89 108.00 | 119 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 508.00 | 98 269.00 | 181 239.00 | 279 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 998.00 | 207 447.00 | 396 551.00 | 603 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 411.00 | | 114 411.00 | 114 411.00 |
BZ Autres créances | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
CF Disponibilités | 139 065.00 | | 139 065.00 | 139 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 701.00 | | 382 701.00 | 382 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 699.00 | 207 447.00 | 779 252.00 | 986 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 137 882.00 | 52 911.00 | | 137 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 126.00 | 84 971.00 | | 134 126.00 |
DL TOTAL (I) | 278 608.00 | 144 482.00 | | 278 608.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 792.00 | 124 133.00 | | 166 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | 2 609.00 | | 3 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 843.00 | 69 310.00 | | 75 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 720.00 | 202 041.00 | | 181 720.00 |
EA Autres dettes | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 144.00 | 398 093.00 | | 493 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 252.00 | 542 575.00 | | 779 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 893.00 | 316 166.00 | | 418 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 389.00 | | 296 610.00 | 307 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 020.00 | | 134 864.00 | 53 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 470.00 | | 161 746.00 | 237 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 765.00 | 128 683.00 | | 78 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 204.00 | 59 374.00 | | 19 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 561.00 | 69 309.00 | | 59 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
UX Autres créances clients | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
VB T. V. A. | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 956.00 | 90 704.00 | 74 251.00 | 164 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 769.00 | 72 769.00 | | 72 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 173.00 | 260 173.00 | | 260 173.00 |
VW T.V.A. | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 104.00 | 404 853.00 | 74 251.00 | 479 104.00 |