| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 395.00 | 405.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 897.00 | 395.00 | 13 502.00 | 13 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
BZ Autres créances | 4 609 921.00 | | 4 609 921.00 | 4 609 921.00 |
CF Disponibilités | 196 604.00 | | 196 604.00 | 196 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 051.00 | | 4 899 051.00 | 4 899 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 948.00 | 395.00 | 4 912 553.00 | 4 912 948.00 |
CU Autres participations | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 955.00 | -2 328 984.00 | | -1 101 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 718.00 | 1 227 029.00 | | -164 718.00 |
DL TOTAL (I) | -1 231 674.00 | -1 066 955.00 | | -1 231 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260 844.00 | 5 956 959.00 | | 5 260 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 335.00 | 52 798.00 | | 48 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 523.00 | 16 855.00 | | 44 523.00 |
EA Autres dettes | 790 523.00 | 5 043.00 | | 790 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 144 227.00 | 6 031 657.00 | | 6 144 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 553.00 | 4 964 702.00 | | 4 912 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 598.00 | 1 481 272.00 | | 112 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 316.00 | 254 242.00 | | 277 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 718.00 | 1 227 030.00 | | -164 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702.00 | 13 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 283.00 | 2 702.00 | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 283.00 | 2 702.00 | 2 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 523.00 | 790 523.00 | | 790 523.00 |
UX Autres créances clients | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VC Groupe et associés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 260 844.00 | 300 849.00 | 4 959 995.00 | 5 260 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587 434.00 | 4 587 434.00 | | 4 587 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 702 447.00 | 4 702 447.00 | | 4 702 447.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144 227.00 | 1 184 232.00 | 4 959 995.00 | 6 144 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |