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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 67 000.00 | 13 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 995.00 | 322 505.00 | 87 490.00 | 409 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 091.00 | 389 505.00 | 321 585.00 | 711 091.00 |
BT Marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BZ Autres créances | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CF Disponibilités | 135 104.00 | | 135 104.00 | 135 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 994.00 | | 262 994.00 | 262 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 085.00 | 389 505.00 | 584 580.00 | 974 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 707.00 | | | 87 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
DL TOTAL (I) | 156 158.00 | | | 156 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 086.00 | | | 93 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 216.00 | | | 154 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 422.00 | | | 428 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 580.00 | | | 584 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 237.00 | | | 303 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 529.00 | | 1 643.00 | 709 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 711 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 489 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 433.00 | | 1 643.00 | 488 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 546.00 | 72 959.00 | | 316 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 546.00 | 72 959.00 | | 316 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 216.00 | 154 216.00 | | 154 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
UX Autres créances clients | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VB T. V. A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 523.00 | 57 338.00 | 35 185.00 | 92 523.00 |
VI Groupe et associés | 95 150.00 | 5 150.00 | 90 000.00 | 95 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 985.00 | 32 890.00 | 21 096.00 | 53 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 422.00 | 303 237.00 | 125 185.00 | 428 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |