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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205 310.00 | 71 310.00 | 134 000.00 | 205 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 144.00 | 653.00 | 491.00 | 1 144.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 944.00 | 71 963.00 | 134 981.00 | 206 944.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
110 Total général Actif | 215 023.00 | 71 963.00 | 143 060.00 | 215 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 201.00 | 66 364.00 | | 40 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 067.00 | 1 110.00 | | 9 067.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 271.00 | 67 473.00 | | 49 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 540.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 428.00 | 18 934.00 | | 19 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | 517.00 | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 697.00 | 6 662.00 | | 6 697.00 |
252 Charges sociales | 1 504.00 | 4 548.00 | | 1 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 381.00 | 30 000.00 | | 19 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 394.00 | 65 200.00 | | 47 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 877.00 | 2 274.00 | | 1 877.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 1 451.00 | 1 760.00 | | 1 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | -13.00 | 516.00 | | -13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 944.00 | | | 206 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |