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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 793.00 | 22 240.00 | 45 552.00 | 67 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 405.00 | 133 756.00 | 350 648.00 | 484 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 799.00 | 155 997.00 | 407 801.00 | 563 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BT Marchandises | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BZ Autres créances | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
CF Disponibilités | 450 493.00 | | 450 493.00 | 450 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 369.00 | | 521 369.00 | 521 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 169.00 | 155 997.00 | 929 171.00 | 1 085 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 459.00 | | | -207 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 985.00 | | | 134 985.00 |
DL TOTAL (I) | -62 474.00 | | | -62 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 187.00 | | | 316 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 027.00 | | | 246 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 244.00 | | | 308 244.00 |
EA Autres dettes | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 645.00 | | | 991 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 171.00 | | | 929 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 631.00 | | | 748 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 422.00 | | 376.00 | 563 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 822.00 | | 376.00 | 551 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 335.00 | 60 662.00 | | 95 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 335.00 | 60 662.00 | | 95 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 305.00 | 201 305.00 | | 201 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 163.00 | 72 149.00 | 243 014.00 | 315 163.00 |
VI Groupe et associés | 246 027.00 | 246 027.00 | | 246 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 014.00 | 60 414.00 | 11 600.00 | 72 014.00 |
VW T.V.A. | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 645.00 | 748 631.00 | 243 014.00 | 991 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
ST Autres comptes | 81 086.00 | | | 81 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 649.00 | | | 103 649.00 |
YT Sous‐traitance | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 807.00 | | | 129 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 706.00 | | | 284 706.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |