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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
AN Terrains | 1 049.00 | 577.00 | 472.00 | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 250.00 | 107 312.00 | 84 938.00 | 192 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 624.00 | 18 007.00 | 22 617.00 | 40 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 088.00 | 125 896.00 | 259 191.00 | 385 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BT Marchandises | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 167.00 | | 116 167.00 | 116 167.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 391.00 | | 190 391.00 | 190 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 479.00 | 125 896.00 | 449 583.00 | 575 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 327.00 | 3 827.00 | | 5 327.00 |
DH Report à nouveau | 36 649.00 | 38 146.00 | | 36 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 871.00 | 30 003.00 | | 21 871.00 |
DL TOTAL (I) | 214 246.00 | 222 376.00 | | 214 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 720.00 | 41 191.00 | | 21 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 457.00 | 23 468.00 | | 18 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 844.00 | 75 141.00 | | 73 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 736.00 | 67 661.00 | | 61 736.00 |
EA Autres dettes | 59 580.00 | 38 305.00 | | 59 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 336.00 | 245 766.00 | | 235 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 583.00 | 468 142.00 | | 449 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 288.00 | 245 766.00 | | 222 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 12 082.00 | | 1 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 462.00 | | 796 462.00 | 796 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 462.00 | | 796 462.00 | 796 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 996.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | 3 440.00 | | 1 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 782.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 782.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -253.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 5 320.00 | | 3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 886.00 | 881 091.00 | | 802 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 015.00 | 851 088.00 | | 781 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 871.00 | 30 003.00 | | 21 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 124.00 | | 28 627.00 | 357 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | 765.00 | 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 663.00 | | 385 088.00 | 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 296.00 | | 28 627.00 | 205 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 900.00 | 32 996.00 | | 92 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 900.00 | 32 996.00 | | 92 900.00 |