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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 000.00 | 27 862.00 | 1 138.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 116.00 | 190 973.00 | 158 143.00 | 349 116.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 116.00 | 218 835.00 | 165 281.00 | 384 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
072 Créances – Autres | 181 143.00 | | 181 143.00 | 181 143.00 |
084 Disponibilités | 558 747.00 | | 558 747.00 | 558 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 742 312.00 | | 742 312.00 | 742 312.00 |
110 Total général Actif | 1 126 428.00 | 218 835.00 | 907 594.00 | 1 126 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 373 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 907 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 592.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 634.00 | | | 370 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |