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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 5 789.00 | 250.00 | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 799.00 | 7 629.00 | 5 169.00 | 12 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 847.00 | 28 465.00 | 27 382.00 | 55 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 336.00 | 41 884.00 | 935 452.00 | 977 336.00 |
BT Marchandises | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
BZ Autres créances | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 509 656.00 | | 509 656.00 | 509 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 483.00 | | 792 483.00 | 792 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 819.00 | 41 884.00 | 1 727 935.00 | 1 769 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 594 789.00 | 401 183.00 | | 594 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 203.00 | 213 606.00 | | 260 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 993.00 | 834 789.00 | | 1 074 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 390.00 | 550 814.00 | | 485 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 337.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 464.00 | 202 145.00 | | 104 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 663.00 | 25 171.00 | | 49 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 158.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 942.00 | 778 627.00 | | 652 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 935.00 | 1 613 417.00 | | 1 727 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 230.00 | | 77 106.00 | 900 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 040.00 | | | 851 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 844.00 | | 71 406.00 | 46 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | 5 700.00 | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 910.00 | 5 974.00 | | 35 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | 163.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 284.00 | 5 811.00 | | 30 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 391.00 | 66 174.00 | 272 366.00 | 485 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 483.00 | 85 483.00 | 8 000.00 | 93 483.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 943.00 | 233 726.00 | 272 366.00 | 652 943.00 |