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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 585.00 | 2 488.00 | 4 097.00 | 6 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 242.00 | 3 771.00 | 1 471.00 | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 826.00 | 6 259.00 | 5 567.00 | 11 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 043.00 | | 282 043.00 | 282 043.00 |
BZ Autres créances | 244 086.00 | | 244 086.00 | 244 086.00 |
CF Disponibilités | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 903.00 | | 576 903.00 | 576 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 729.00 | 6 259.00 | 582 470.00 | 588 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 319.00 | 33 462.00 | | 57 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 537.00 | 23 857.00 | | -2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 64 782.00 | 67 319.00 | | 64 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 948.00 | 164 072.00 | | 208 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 741.00 | 128 676.00 | | 163 741.00 |
EA Autres dettes | 145 000.00 | 374 103.00 | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 688.00 | 666 851.00 | | 517 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 470.00 | 734 170.00 | | 582 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 688.00 | 666 851.00 | | 517 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 793.00 | | 1 042 793.00 | 1 042 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 793.00 | | 1 042 793.00 | 1 042 793.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 795.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 795.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | -795.00 | | -3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 4 052.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 861.00 | 546 049.00 | | 1 042 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 398.00 | 522 192.00 | | 1 045 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 537.00 | 23 857.00 | | -2 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | 3 151.00 | | 3 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 108.00 | 3 151.00 | | 3 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | | 3 092.00 | 8 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108.00 | 3 151.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | 3 151.00 | | 3 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 948.00 | 208 948.00 | | 208 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 043.00 | 282 043.00 | | 282 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VB T. V. A. | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VC Groupe et associés | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 940.00 | 123 940.00 | | 123 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 130.00 | 526 130.00 | | 526 130.00 |
VW T.V.A. | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 688.00 | 517 688.00 | | 517 688.00 |