| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 974.00 | 5 759.00 | 2 214.00 | 7 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 062.00 | 6 825.00 | 16 237.00 | 23 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 516.00 | 12 585.00 | 25 931.00 | 38 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 293.00 | | 904 293.00 | 904 293.00 |
BZ Autres créances | 2 858 701.00 | | 2 858 701.00 | 2 858 701.00 |
CF Disponibilités | 769 993.00 | | 769 993.00 | 769 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 857.00 | | 4 535 857.00 | 4 535 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 374.00 | 12 585.00 | 4 561 788.00 | 4 574 374.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 464.00 | | | 464.00 |
DH Report à nouveau | -245 452.00 | | | -245 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 819.00 | | | 492 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 330.00 | | | 4 248 330.00 |
DP Provisions pour risques | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 169.00 | | | 229 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 873.00 | | | 305 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 788.00 | | | 4 561 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 873.00 | | | 305 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 187.00 | | 765 187.00 | 765 187.00 |
FG Production vendue services | 361 017.00 | | 361 017.00 | 361 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 205.00 | | 1 126 205.00 | 1 126 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 308.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 641 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 319.00 | | | -5 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 304.00 | | | 1 782 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 484.00 | | | 1 289 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 819.00 | | | 492 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 363.00 | | 18 348.00 | 22 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 501.00 | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501.00 | 38 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | | 18 348.00 | 4 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133.00 | 7 452.00 | | 5 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | 2 658.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | 4 794.00 | | 2 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 169.00 | 229 169.00 | | 229 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 904 293.00 | 904 293.00 | | 904 293.00 |
VB T. V. A. | 80 457.00 | 80 457.00 | | 80 457.00 |
VC Groupe et associés | 927 947.00 | 927 947.00 | | 927 947.00 |
VI Groupe et associés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 296.00 | 1 850 296.00 | | 1 850 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 763.00 | 3 765 863.00 | 6 900.00 | 3 772 763.00 |
VW T.V.A. | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 873.00 | 305 873.00 | | 305 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 377.00 | | | 190 377.00 |
ST Autres comptes | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 249.00 | | | 89 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 677.00 | | | 270 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |