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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 195.00 | 16 924.00 | 47 271.00 | 64 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 739.00 | 1 052.00 | 1 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 939.00 | 17 662.00 | 112 277.00 | 129 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 238.00 | | 57 238.00 | 57 238.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CF Disponibilités | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 569.00 | 17 662.00 | 188 907.00 | 206 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 434.00 | 6 094.00 | | 29 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 307.00 | 9 707.00 | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 43 835.00 | 16 801.00 | | 43 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 320.00 | 104 712.00 | | 96 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 28 949.00 | | 4 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 160.00 | 6 970.00 | | 15 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 524.00 | 15 229.00 | | 28 524.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 072.00 | 157 359.00 | | 145 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 907.00 | 174 161.00 | | 188 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 110.00 | 6 552.00 | | 11 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 110.00 | 6 552.00 | | 11 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 320.00 | | | 96 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 891.00 | | | 144 891.00 |