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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 481.00 | 13 519.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 111.00 | 35 459.00 | 127 652.00 | 163 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 432.00 | 21 375.00 | 49 057.00 | 70 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 417.00 | 63 315.00 | 241 102.00 | 304 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BZ Autres créances | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
CF Disponibilités | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 012.00 | | 136 012.00 | 136 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 470.00 | 63 315.00 | 385 155.00 | 448 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 554.00 | | | -4 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 848.00 | | | -7 848.00 |
DL TOTAL (I) | -2 402.00 | | | -2 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 421.00 | | | 262 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 557.00 | | | 387 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 155.00 | | | 385 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 362.00 | | | 165 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 646.00 | | 508 646.00 | 508 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 646.00 | | 508 646.00 | 508 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 414.00 | |
GE Autres charges | | | 10 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 607.00 | | | 125 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 184.00 | | | 686 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 032.00 | | | 694 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 848.00 | | | -7 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 422.00 | | 2 995.00 | 301 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 594.00 | | 2 949.00 | 230 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 828.00 | | 46.00 | 10 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 825.00 | 32 489.00 | | 30 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | 2 857.00 | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 201.00 | 29 632.00 | | 27 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 123.00 | 39 928.00 | 207 930.00 | 262 123.00 |
VI Groupe et associés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 956.00 | 68 082.00 | 10 874.00 | 78 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 557.00 | 165 362.00 | 207 930.00 | 387 557.00 |