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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 685.00 | 4 389.00 | 2 296.00 | 6 685.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 4 751.00 | 15 299.00 | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 704.00 | 35 147.00 | 139 557.00 | 174 704.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 599.00 | 44 287.00 | 637 312.00 | 681 599.00 |
BT Marchandises | 257 902.00 | | 257 902.00 | 257 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
BZ Autres créances | 128 702.00 | | 128 702.00 | 128 702.00 |
CF Disponibilités | 170 332.00 | | 170 332.00 | 170 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 032.00 | | 631 032.00 | 631 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 632.00 | 44 287.00 | 1 268 344.00 | 1 312 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 102.00 | | | -97 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 484.00 | -97 102.00 | | 26 484.00 |
DL TOTAL (I) | 29 382.00 | 2 898.00 | | 29 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 234.00 | 942 327.00 | | 986 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 3 513.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 562.00 | 141 902.00 | | 149 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 594.00 | 77 805.00 | | 78 594.00 |
EA Autres dettes | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 962.00 | 1 165 547.00 | | 1 238 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 344.00 | 1 168 445.00 | | 1 268 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 036.00 | 23 251.00 | | 21 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 2 228.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 875.00 | 21 023.00 | | 18 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 562.00 | 149 562.00 | | 149 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
UX Autres créances clients | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 234.00 | 212 717.00 | 387 533.00 | 986 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 799.00 | 202 799.00 | | 202 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 959.00 | 202 799.00 | 60 160.00 | 262 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 962.00 | 465 446.00 | 387 533.00 | 1 238 962.00 |