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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 7 685.00 | 12 315.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 219.00 | 38.00 | 4 181.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 219.00 | 7 723.00 | 581 496.00 | 589 219.00 |
BT Marchandises | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BZ Autres créances | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
CF Disponibilités | 138 238.00 | | 138 238.00 | 138 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 894.00 | | 287 894.00 | 287 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 112.00 | 7 723.00 | 869 390.00 | 877 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
DL TOTAL (I) | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 319.00 | | | 529 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 235.00 | | | 122 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
EA Autres dettes | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 331.00 | | | 770 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 390.00 | | | 869 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 941.00 | | | 288 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 596 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 589 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 24 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 319.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 823.00 | 7 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 823.00 | 7 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 235.00 | 122 235.00 | | 122 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 319.00 | 47 929.00 | 193 595.00 | 529 319.00 |
VI Groupe et associés | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 331.00 | 288 941.00 | 193 595.00 | 770 331.00 |