| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 383 695.00 | 283 078.00 | 100 617.00 | 383 695.00 |
AP Constructions | 1 418 175.00 | 1 387 604.00 | 30 571.00 | 1 418 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 599.00 | 171 664.00 | 37 934.00 | 209 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 601.00 | 1 842 346.00 | 1 388 255.00 | 3 230 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BZ Autres créances | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 951.00 | 1 842 346.00 | 1 496 605.00 | 3 338 951.00 |
CU Autres participations | 1 219 133.00 | | 1 219 133.00 | 1 219 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 294 930.00 | | | 294 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 171.00 | | | -16 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 759.00 | | | 1 378 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 846.00 | | | 117 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 605.00 | | | 1 496 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 646.00 | | | 117 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 555.00 | | 79 555.00 | 79 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 555.00 | | 79 555.00 | 79 555.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 171.00 | | | -16 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 853.00 | | | 3 251 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 251.00 | 3 230 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 251.00 | 2 011 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 720.00 | | | 2 032 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 133.00 | | | 1 219 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 198.00 | 21 400.00 | 21 251.00 | 1 842 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 198.00 | 21 400.00 | 21 251.00 | 1 842 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
UX Autres créances clients | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VB T. V. A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 016.00 | 107 016.00 | | 107 016.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
ST Autres comptes | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YT Sous‐traitance | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 494.00 | | | 38 494.00 |