| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 484.00 | 94 134.00 | 350.00 | 94 484.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 113.00 | 18 555.00 | 558.00 | 19 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 998.00 | 237 415.00 | 47 583.00 | 284 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 928.00 | 294 243.00 | 42 684.00 | 336 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 110.00 | 683 334.00 | 153 776.00 | 837 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 167.00 | 227 603.00 | 384 564.00 | 612 167.00 |
BN En cours de production de biens | 270 501.00 | | 270 501.00 | 270 501.00 |
BP En cours de production de services | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 216.00 | | 1 171 216.00 | 1 171 216.00 |
BZ Autres créances | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CF Disponibilités | 2 198 724.00 | | 2 198 724.00 | 2 198 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 848.00 | 227 603.00 | 4 144 246.00 | 4 371 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 958.00 | 910 937.00 | 4 298 022.00 | 5 208 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 978.00 | 38 987.00 | 25 991.00 | 64 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 304.00 | 394 304.00 | | 394 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 465.00 | 243 465.00 | | 243 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
DG Autres réserves | 35 919.00 | 6 026.00 | | 35 919.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 100.00 | 1 484 975.00 | | 1 455 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 983.00 | 1 219 018.00 | | 858 983.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 460.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 027 201.00 | 3 395 678.00 | | 3 027 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 395.00 | 316 853.00 | | 362 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 395.00 | 316 853.00 | | 362 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 21 382.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 905.00 | 154 130.00 | | 216 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 428.00 | 406 274.00 | | 95 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 919.00 | 224 901.00 | | 114 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 806.00 | 436 288.00 | | 480 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 426.00 | 1 364 383.00 | | 908 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 022.00 | 5 076 914.00 | | 4 298 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 997.00 | 958 109.00 | | 812 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 426 702.00 | 117 636.00 | 4 544 338.00 | 4 426 702.00 |
FG Production vendue services | 932 613.00 | 442.00 | 933 055.00 | 932 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 315.00 | 118 078.00 | 5 477 393.00 | 5 359 315.00 |
FM Production stockée | | | -540 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 098.00 | |
GE Autres charges | | | 22 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 460.00 | 440.00 | | 8 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 085.00 | 440.00 | | 9 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 085.00 | 233.00 | | 9 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 357.00 | 534 523.00 | | 342 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 066.00 | 6 692 759.00 | | 5 048 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 083.00 | 5 473 742.00 | | 4 189 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 983.00 | 1 219 018.00 | | 858 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 525.00 | | 39 885.00 | 801 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 28 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 837 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 641 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 850.00 | | 39 488.00 | 604 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 591.00 | | 397.00 | 29 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 996.00 | 53 638.00 | 3 300.00 | 632 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 991.00 | 12 996.00 | | 25 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 005.00 | 2 128.00 | | 92 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 000.00 | 38 514.00 | 3 300.00 | 515 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 853.00 | 45 542.00 | | 316 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 366.00 | 36 098.00 | 39 862.00 | 231 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 366.00 | 36 098.00 | 39 862.00 | 231 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 679.00 | 81 641.00 | 48 322.00 | 556 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 641.00 | 39 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 608.00 | 188 608.00 | | 188 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 423.00 | 157 423.00 | | 157 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 216.00 | 1 171 216.00 | | 1 171 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 216 905.00 | 216 905.00 | | 216 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VP Divers | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 976.00 | 1 219 989.00 | 28 987.00 | 1 248 976.00 |
VW T.V.A. | 126 261.00 | 126 261.00 | | 126 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 997.00 | 812 997.00 | | 812 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |