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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 328.00 | 433 650.00 | 8 679.00 | 442 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 914.00 | 388 366.00 | 52 548.00 | 440 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 405.00 | 919 426.00 | 84 979.00 | 1 004 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 943.00 | 5 663.00 | 59 280.00 | 64 943.00 |
BN En cours de production de biens | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BT Marchandises | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 673.00 | 73 530.00 | 30 143.00 | 103 673.00 |
BZ Autres créances | 258 412.00 | | 258 412.00 | 258 412.00 |
CF Disponibilités | 672 356.00 | | 672 356.00 | 672 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 026.00 | 117 757.00 | 1 038 269.00 | 1 156 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 431.00 | 1 037 183.00 | 1 123 248.00 | 2 160 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 909.00 | | | 276 909.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 463.00 | -683 297.00 | | -377 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 235.00 | 305 834.00 | | 169 235.00 |
DL TOTAL (I) | -87 228.00 | -256 463.00 | | -87 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 422.00 | 255 693.00 | | 245 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 797.00 | 189 507.00 | | 325 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 755.00 | 253 801.00 | | 229 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 502.00 | 467 465.00 | | 409 502.00 |
EA Autres dettes | | 3 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 475.00 | 1 169 931.00 | | 1 210 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 248.00 | 973 468.00 | | 1 123 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 453.00 | 292 718.00 | | 205 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 673.00 | 19 889.00 | | 19 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 996.00 | | 4 193.00 | 1 015 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 783.00 | 1 004 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 783.00 | 883 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 411.00 | | | 92 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 833.00 | | 4 193.00 | 894 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 640.00 | 29 570.00 | 15 783.00 | 900 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 411.00 | | | 92 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 229.00 | 29 570.00 | 15 783.00 | 808 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 503.00 | | 1 277.00 | 45 503.00 |
6T Sur comptes clients | 73 733.00 | 7 971.00 | 8 173.00 | 73 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 236.00 | 7 971.00 | 14 450.00 | 129 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 236.00 | 7 971.00 | 74 450.00 | 189 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 971.00 | 9 450.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 755.00 | 18 513.00 | 64 770.00 | 229 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 353.00 | 74 220.00 | 16 265.00 | 127 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 200.00 | 62 118.00 | 35 541.00 | 178 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
UX Autres créances clients | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 049.00 | | 87 049.00 | 87 049.00 |
VB T. V. A. | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VC Groupe et associés | 191 291.00 | 1 431.00 | 189 860.00 | 191 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 673.00 | 1 075.00 | 5 693.00 | 19 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 748.00 | 23 611.00 | 94 384.00 | 225 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 817.00 | 1 681.00 | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 432.00 | 88 771.00 | 295 661.00 | 384 432.00 |
VW T.V.A. | 97 639.00 | 25 099.00 | 22 206.00 | 97 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 679.00 | 205 453.00 | 240 540.00 | 884 679.00 |