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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 715.00 | 155.00 | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 078.00 | | 1 117 078.00 | 1 117 078.00 |
AN Terrains | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 575.00 | 1 032 689.00 | 271 886.00 | 1 304 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 943 587.00 | 2 298 422.00 | 1 645 165.00 | 3 943 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 614.00 | | 163 614.00 | 163 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 602 053.00 | 3 346 790.00 | 3 255 262.00 | 6 602 053.00 |
BT Marchandises | 16 996 803.00 | 195 037.00 | 16 801 765.00 | 16 996 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 895.00 | 136 222.00 | 2 649 674.00 | 2 785 895.00 |
BZ Autres créances | 3 115 616.00 | | 3 115 616.00 | 3 115 616.00 |
CF Disponibilités | 371 678.00 | | 371 678.00 | 371 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 576.00 | | 138 576.00 | 138 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 408 569.00 | 331 259.00 | 23 077 310.00 | 23 408 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 010 621.00 | 3 678 049.00 | 26 332 572.00 | 30 010 621.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 000.00 | 2 900 000.00 | | 3 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 865.00 | 61 991.00 | | 70 865.00 |
DG Autres réserves | 822 151.00 | 663 304.00 | | 822 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 729.00 | 177 477.00 | | 189 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 898.00 | 3 807 925.00 | | 4 197 898.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 332 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 332 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 963.00 | 11 114 573.00 | | 3 375 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430 467.00 | 2 407.00 | | 6 430 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283 667.00 | 722 613.00 | | 1 283 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257 041.00 | 8 959 875.00 | | 9 257 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 509.00 | 1 110 289.00 | | 1 062 509.00 |
EA Autres dettes | 69 415.00 | 32.00 | | 69 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 611.00 | | | 540 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 019 673.00 | 21 909 788.00 | | 22 019 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 332 572.00 | 26 049 714.00 | | 26 332 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 191 002.00 | 21 187 176.00 | | 19 191 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654 839.00 | 2 655 582.00 | | 1 654 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 758 791.00 | 34 167.00 | 68 792 958.00 | 68 758 791.00 |
FG Production vendue services | 4 249 877.00 | | 4 249 877.00 | 4 249 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 008 668.00 | 34 167.00 | 73 042 835.00 | 73 008 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 537 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 910 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 044 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 776 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 288 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 353.00 | 231 946.00 | | 142 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | 3 290.00 | | 1 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 000.00 | 355.00 | | 282 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 274.00 | 117 965.00 | | 293 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 36 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 274.00 | 153 965.00 | | 308 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 274.00 | -153 610.00 | | -26 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 843 585.00 | 77 237 867.00 | | 73 843 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 653 856.00 | 77 060 389.00 | | 73 653 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 729.00 | 177 477.00 | | 189 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 264.00 | 86 979.00 | | 35 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 858 340.00 | | 279 812.00 | 6 858 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 386 192.00 | | 213 479.00 | 386 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 099.00 | | 6 602 053.00 | 536 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 907.00 | | 5 265 627.00 | 149 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 947.00 | | | 1 122 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 136 322.00 | | 279 212.00 | 5 136 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 071.00 | | 600.00 | 599 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 429.00 | 393 361.00 | | 2 953 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 280.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 995.00 | 393 081.00 | | 2 947 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 000.00 | 65 000.00 | 282 000.00 | 332 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 962.00 | 195 037.00 | 299 962.00 | 299 962.00 |
6T Sur comptes clients | 136 222.00 | | | 136 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 184.00 | 195 037.00 | 299 962.00 | 436 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 184.00 | 260 037.00 | 581 962.00 | 768 184.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 428 751.00 | 6 428 751.00 | | 6 428 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 257 041.00 | 9 257 041.00 | | 9 257 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 957.00 | 523 957.00 | | 523 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 308.00 | 448 308.00 | | 448 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 611.00 | 540 611.00 | | 540 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 614.00 | | 163 614.00 | 163 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 623 712.00 | 2 623 712.00 | | 2 623 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 183.00 | 162 183.00 | | 162 183.00 |
VB T. V. A. | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
VC Groupe et associés | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663 186.00 | 1 663 186.00 | | 1 663 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 777.00 | 167 772.00 | 1 545 005.00 | 1 712 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 275.00 | | | 1 303 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525 345.00 | 525 345.00 | | 525 345.00 |
VP Divers | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202 074.00 | 2 202 074.00 | | 2 202 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 576.00 | 138 576.00 | | 138 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248 568.00 | 6 084 954.00 | 163 614.00 | 6 248 568.00 |
VW T.V.A. | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 736 007.00 | 19 191 002.00 | 1 545 005.00 | 20 736 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |