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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 438 351.00 | 423 760.00 | 14 591.00 | 438 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 650.00 | 1 603 440.00 | 120 209.00 | 1 723 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 546.00 | 179 251.00 | 20 294.00 | 199 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 518.00 | 2 230 041.00 | 1 750 477.00 | 3 980 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196 012.00 | | 3 196 012.00 | 3 196 012.00 |
BN En cours de production de biens | 2 311 115.00 | | 2 311 115.00 | 2 311 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 556.00 | | 1 003 556.00 | 1 003 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 447.00 | | 2 227 447.00 | 2 227 447.00 |
BZ Autres créances | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
CF Disponibilités | 224 779.00 | | 224 779.00 | 224 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 098 752.00 | | 9 098 752.00 | 9 098 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 079 270.00 | 2 230 041.00 | 10 849 229.00 | 13 079 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 320 082.00 | | 1 320 082.00 | 1 320 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 235.00 | 229 235.00 | | 229 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 730 507.00 | 1 659 777.00 | | 1 730 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 451.00 | 70 730.00 | | 117 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 193.00 | 2 135 742.00 | | 2 253 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 552.00 | 770 215.00 | | 2 683 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 324.00 | 2 948 324.00 | | 2 948 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 402.00 | 4 468 872.00 | | 2 481 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 285.00 | 474 549.00 | | 455 285.00 |
EA Autres dettes | 27 473.00 | 611.00 | | 27 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 596 036.00 | 8 662 571.00 | | 8 596 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 849 229.00 | 10 798 313.00 | | 10 849 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 982.00 | 5 117 650.00 | | 3 167 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 617.00 | 3 094.00 | | 27 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 550 080.00 | 960 675.00 | 12 510 755.00 | 11 550 080.00 |
FG Production vendue services | 371 973.00 | 425 208.00 | 797 181.00 | 371 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 922 053.00 | 1 385 883.00 | 13 307 936.00 | 11 922 053.00 |
FM Production stockée | | | 49 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 411 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 359 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 212 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 997.00 | 18 940.00 | | 53 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 433 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 358.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 433 858.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -358.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 677.00 | 11 195.00 | | 32 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 428 301.00 | 12 475 291.00 | | 13 428 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 310 850.00 | 12 404 561.00 | | 13 310 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 451.00 | 70 730.00 | | 117 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 871.00 | 12 790.00 | | 50 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 631.00 | | 37 505.00 | 2 497 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 535 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 361 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 041.00 | | 37 505.00 | 2 324 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 544.00 | 31 497.00 | | 2 198 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 955.00 | 31 497.00 | | 2 174 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 402.00 | 2 481 402.00 | | 2 481 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 664.00 | 129 664.00 | | 129 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 619.00 | 124 619.00 | | 124 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 447.00 | 2 227 447.00 | | 2 227 447.00 |
VB T. V. A. | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VC Groupe et associés | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659 442.00 | 176 205.00 | 2 239 910.00 | 2 659 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 948 324.00 | | | 2 948 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 003 000.00 | | | 2 003 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 708.00 | | | 118 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 590.00 | 2 363 590.00 | 125 000.00 | 2 488 590.00 |
VW T.V.A. | 163 632.00 | 163 632.00 | | 163 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 599 544.00 | 3 167 982.00 | 2 239 910.00 | 8 599 544.00 |