| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 892.00 | 15 716.00 | 2 176.00 | 17 892.00 |
AH Fonds commercial | 84 668.00 | | 84 668.00 | 84 668.00 |
AP Constructions | 204 762.00 | 28 047.00 | 176 715.00 | 204 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 680.00 | 148 674.00 | 40 005.00 | 188 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 195.00 | 94 571.00 | 49 624.00 | 144 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 295.00 | 287 008.00 | 359 286.00 | 646 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
BT Marchandises | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 851.00 | 43 309.00 | 110 542.00 | 153 851.00 |
BZ Autres créances | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CF Disponibilités | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 461.00 | 43 309.00 | 245 151.00 | 288 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 755.00 | 330 318.00 | 604 438.00 | 934 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 255.00 | 161 083.00 | | 183 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 314.00 | 22 171.00 | | 10 314.00 |
DL TOTAL (I) | 201 953.00 | 191 639.00 | | 201 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 293.00 | 162 567.00 | | 158 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 927.00 | 146 416.00 | | 148 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 556.00 | 46 696.00 | | 34 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 792.00 | 69 073.00 | | 57 792.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 2 589.00 | | 2 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 485.00 | 430 906.00 | | 402 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 438.00 | 622 545.00 | | 604 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 313.00 | 306 951.00 | | 288 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 187.00 | | 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 927.00 | | | 148 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 678.00 | | 44 859.00 | 619 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 243.00 | 646 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 824.00 | 102 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 419.00 | 537 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 915.00 | | 469.00 | 113 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 666.00 | | 44 390.00 | 499 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 163.00 | 44 088.00 | 18 243.00 | 261 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 673.00 | 1 867.00 | 11 824.00 | 25 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 490.00 | 42 221.00 | 6 419.00 | 235 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 574.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
6T Sur comptes clients | 42 652.00 | 971.00 | 313.00 | 42 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 078.00 | 971.00 | 2 739.00 | 45 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 078.00 | 971.00 | 2 739.00 | 45 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | 2 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 103 383.00 | 103 383.00 | | 103 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 089.00 | 43 917.00 | 114 172.00 | 158 089.00 |
VI Groupe et associés | 148 927.00 | 148 927.00 | | 148 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 304.00 | 132 836.00 | 50 468.00 | 183 304.00 |
VW T.V.A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 485.00 | 288 313.00 | 114 172.00 | 402 485.00 |