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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 442.00 | 199 446.00 | 2 996.00 | 202 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 879.00 | 261 860.00 | 2 019.00 | 263 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 352.00 | 564 306.00 | 109 046.00 | 673 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BT Marchandises | 121 062.00 | | 121 062.00 | 121 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 992.00 | 262.00 | 19 730.00 | 19 992.00 |
BZ Autres créances | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
CF Disponibilités | 116 690.00 | | 116 690.00 | 116 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 535.00 | 262.00 | 321 273.00 | 321 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 887.00 | 564 568.00 | 430 319.00 | 994 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 44 070.00 | | |
DH Report à nouveau | -128 453.00 | | | -128 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 498.00 | -172 524.00 | | 10 498.00 |
DL TOTAL (I) | -76 032.00 | -86 530.00 | | -76 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 950.00 | 355 643.00 | | 388 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 024.00 | 80 012.00 | | 72 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 420.00 | 58 711.00 | | 44 420.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 294.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 351.00 | 494 659.00 | | 506 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 319.00 | 408 129.00 | | 430 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 351.00 | 494 659.00 | | 506 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 352.00 | | 3 000.00 | 670 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 321.00 | | | 466 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 771.00 | | 3 000.00 | 104 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 501.00 | 2 805.00 | | 458 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 501.00 | 2 805.00 | | 458 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 485.00 | 262.00 | 485.00 | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 485.00 | 3 262.00 | 485.00 | 100 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 485.00 | 3 262.00 | 485.00 | 100 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UP Prêts | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VI Groupe et associés | 388 950.00 | 388 950.00 | | 388 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 175.00 | 191 175.00 | | 191 175.00 |
VW T.V.A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 351.00 | 506 351.00 | | 506 351.00 |