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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AH Fonds commercial | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
AN Terrains | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AP Constructions | 262 627.00 | 249 391.00 | 13 236.00 | 262 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 348.00 | 224 481.00 | 3 867.00 | 228 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 146.00 | 517 561.00 | 173 585.00 | 691 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BN En cours de production de biens | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 945.00 | 3 197.00 | 21 748.00 | 24 945.00 |
BZ Autres créances | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 495.00 | 3 197.00 | 130 298.00 | 133 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 641.00 | 520 758.00 | 303 883.00 | 824 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
DH Report à nouveau | -56 801.00 | | | -56 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 261.00 | -56 801.00 | | -140 261.00 |
DL TOTAL (I) | -78 341.00 | 61 920.00 | | -78 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 888.00 | 3 691.00 | | 12 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 946.00 | 165 343.00 | | 221 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 006.00 | 171 264.00 | | 112 006.00 |
EA Autres dettes | 16 528.00 | 27 090.00 | | 16 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 224.00 | 367 387.00 | | 382 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 883.00 | 429 307.00 | | 303 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 318.00 | | 475 318.00 | 475 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 318.00 | | 475 318.00 | 475 318.00 |
FM Production stockée | | | -10 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 427.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 2 302.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | 4 141.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 6 443.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 266.00 | -6 443.00 | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 281.00 | 685 243.00 | | 484 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 542.00 | 742 043.00 | | 624 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 261.00 | -56 801.00 | | -140 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 157.00 | 16 427.00 | 29 023.00 | 530 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 804.00 | 16 427.00 | 29 023.00 | 529 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 857.00 | 18 607.00 | | 18 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 946.00 | 222 196.00 | | 221 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 836.00 | 107 836.00 | | 107 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 841.00 | 107 836.00 | 11 006.00 | 118 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 224.00 | 382 224.00 | | 382 224.00 |