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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 924 711.00 | 7 975 103.00 | 57 949 607.00 | 65 924 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AP Constructions | 204 957.00 | 98 068.00 | 106 889.00 | 204 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 624 407.00 | 4 711 984.00 | 1 912 423.00 | 6 624 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920 824.00 | | 1 920 824.00 | 1 920 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 733 928.00 | 12 785 156.00 | 61 948 771.00 | 74 733 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 890.00 | | 125 890.00 | 125 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 758 454.00 | | 17 758 454.00 | 17 758 454.00 |
BZ Autres créances | 6 473 185.00 | | 6 473 185.00 | 6 473 185.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615 331.00 | | 6 615 331.00 | 6 615 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 973 041.00 | | 30 973 041.00 | 30 973 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 706 969.00 | 12 785 156.00 | 92 921 812.00 | 105 706 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 978 250.00 | 59 978 250.00 | | 59 978 250.00 |
DH Report à nouveau | -11 733 232.00 | -3 009.00 | | -11 733 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 084 148.00 | -11 730 223.00 | | -12 084 148.00 |
DK Provisions réglementées | 332 338.00 | 448 624.00 | | 332 338.00 |
DL TOTAL (I) | 36 493 207.00 | 48 693 641.00 | | 36 493 207.00 |
DP Provisions pour risques | 203 890.00 | 311 000.00 | | 203 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 890.00 | 311 000.00 | | 203 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802.00 | 1 372.00 | | 2 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221 487.00 | 1 572 945.00 | | 2 221 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 759 860.00 | 4 634 770.00 | | 10 759 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852 451.00 | 4 902 860.00 | | 5 852 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 448.00 | 25 269.00 | | 197 448.00 |
EA Autres dettes | 37 190 664.00 | 12 086 666.00 | | 37 190 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 224 715.00 | 23 223 884.00 | | 56 224 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 921 812.00 | 72 228 526.00 | | 92 921 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 279 706.00 | 21 943 978.00 | | 54 279 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 852 209.00 | 15 959 609.00 | 39 811 819.00 | 23 852 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 852 209.00 | 15 959 609.00 | 39 811 819.00 | 23 852 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 767 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 930 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 812 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 554 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 138 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 450 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 307 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 377 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 431 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 034.00 | 1 907 399.00 | | 11 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 088.00 | 1 440 736.00 | | 151 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 122.00 | 3 348 136.00 | | 162 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 291.00 | 1 806 485.00 | | 4 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 801.00 | 1 249 968.00 | | 34 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 093.00 | 3 060 793.00 | | 39 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 028.00 | 287 343.00 | | 123 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 775 670.00 | 1 572 089.00 | | 1 775 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 095 420.00 | 48 302 816.00 | | 51 095 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 179 568.00 | 60 033 040.00 | | 63 179 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 084 148.00 | -11 730 223.00 | | -12 084 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 883 102.00 | 2 915 238.00 | 13 183.00 | 9 883 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745 654.00 | 2 242 633.00 | 13 183.00 | 5 745 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 448.00 | 672 605.00 | | 4 137 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448 624.00 | 34 802.00 | 151 088.00 | 448 624.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 000.00 | | 107 110.00 | 311 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 624.00 | 34 802.00 | 258 198.00 | 759 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 221 487.00 | 276 478.00 | 1 945 009.00 | 2 221 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 759 861.00 | 10 759 861.00 | | 10 759 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001 524.00 | 4 001 524.00 | | 4 001 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 503 259.00 | 1 503 259.00 | | 1 503 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 449.00 | 197 449.00 | | 197 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248 506.00 | 3 248 506.00 | | 3 248 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 758 454.00 | 17 758 454.00 | | 17 758 454.00 |
VC Groupe et associés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 33 942 159.00 | 33 942 159.00 | | 33 942 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854 301.00 | | | 854 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 383.00 | | | 229 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 238 523.00 | 5 238 523.00 | | 5 238 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 741.00 | 312 741.00 | | 312 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 903.00 | 1 111 903.00 | | 1 111 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615 331.00 | 6 615 331.00 | | 6 615 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 902 878.00 | 30 902 878.00 | | 30 902 878.00 |
VW T.V.A. | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 224 716.00 | 54 279 707.00 | 1 945 009.00 | 56 224 716.00 |