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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
AH Fonds commercial | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 060.00 | 219 817.00 | 18 243.00 | 238 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 263.00 | 217 851.00 | 83 412.00 | 301 263.00 |
AX Avances et acomptes | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 162.00 | 454 793.00 | 221 369.00 | 676 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 876.00 | | 228 876.00 | 228 876.00 |
BN En cours de production de biens | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
BP En cours de production de services | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 530.00 | 21 455.00 | 67 074.00 | 88 530.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 743 738.00 | | 743 738.00 | 743 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 487.00 | 21 455.00 | 1 180 031.00 | 1 201 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 649.00 | 476 249.00 | 1 401 400.00 | 1 877 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 317.00 | | | 345 317.00 |
DL TOTAL (I) | 579 286.00 | | | 579 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 649.00 | | | 114 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 901.00 | | | 210 901.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 815.00 | | | 299 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 363.00 | | | 731 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 400.00 | | | 1 401 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 912.00 | | | 727 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 844.00 | 26 369.00 | 53 949.00 | 595 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 190.00 | 26 369.00 | 18 133.00 | 521 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 880.00 | | 35 815.00 | 15 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 683.00 | 40 109.00 | | 414 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 558.00 | 40 109.00 | | 397 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 410.00 | | 4 660.00 | 95 410.00 |
6T Sur comptes clients | 22 863.00 | | 1 407.00 | 22 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 863.00 | | 1 407.00 | 22 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 273.00 | | 6 067.00 | 118 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 649.00 | 114 649.00 | | 114 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 815.00 | 299 815.00 | | 299 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
UX Autres créances clients | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
VB T. V. A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VI Groupe et associés | 102 296.00 | 102 296.00 | | 102 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 447.00 | 72 731.00 | 77 716.00 | 150 447.00 |
VW T.V.A. | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 363.00 | 727 912.00 | | 731 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
ST Autres comptes | 213 943.00 | | | 213 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 108.00 | | | 130 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
YT Sous‐traitance | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 912.00 | | | 421 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 634.00 | | | 218 634.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 175.00 | | | 398 175.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |