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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 1 874.00 | 524.00 | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 127 325.00 | | 127 325.00 | 127 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 449.00 | 45 303.00 | 2 145.00 | 47 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 142.00 | 53 326.00 | 7 817.00 | 61 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 487.00 | 100 503.00 | 167 984.00 | 268 487.00 |
BN En cours de production de biens | 282 072.00 | | 282 072.00 | 282 072.00 |
BT Marchandises | 184 073.00 | | 184 073.00 | 184 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 988.00 | 14 663.00 | 130 326.00 | 144 988.00 |
BZ Autres créances | 317 877.00 | | 317 877.00 | 317 877.00 |
CF Disponibilités | 844 124.00 | | 844 124.00 | 844 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 898.00 | 14 663.00 | 1 797 235.00 | 1 811 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 385.00 | 115 166.00 | 1 965 219.00 | 2 080 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 617.00 | | | 383 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 322.00 | | | 176 322.00 |
DL TOTAL (I) | 614 940.00 | | | 614 940.00 |
DP Provisions pour risques | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 606.00 | | | 200 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 558.00 | | | 726 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 535.00 | | | 178 535.00 |
EA Autres dettes | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 649.00 | | | 1 257 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 219.00 | | | 1 965 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 649.00 | | | 1 257 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 563.00 | | 35 579.00 | 309 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 655.00 | 268 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 655.00 | 108 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 723.00 | | | 129 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 251.00 | | 25 995.00 | 159 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 588.00 | | 9 583.00 | 20 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 916.00 | 6 258.00 | 53 672.00 | 147 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 430.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 472.00 | 5 828.00 | 53 672.00 | 146 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 562.00 | | 50 932.00 | 143 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
UX Autres créances clients | 126 278.00 | 126 278.00 | | 126 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |